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    【運行公告】哈爾濱銀行丁香花理財智贏定開凈值型01號08期產品運行情況公告

    來源: 作者:資產管理部 發布時間:2022年05月11日 點 擊:
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      哈爾濱銀行丁香花理財智贏定開凈值型01號08期(產品代碼:DXH20710,登記編碼:C1085520000033)按照合同規定條款進行投資運作,本產品每周期的運行情況如下所示:                                          
    哈爾濱銀行
    2022年5月11日
    周期序號 期限(天) 業績比較基準 產品成立日/
    周期起日
    產品到期日/
    周期止日
    開放期
    起始日
    開放期
    結束日
    分紅前
    單位凈值
    (元/份)
    (保留五位小數)
    申贖確認日/
    清算日
    申贖確認日
    產品單位凈值/認購(贖回)價格
    (元/份)
    單位份額
    累計凈值
    (元/份)
    (保留五位小數)
    當期凈值
    年化收益率
    (保留2位小數)
    累計凈值
    收益率
    (保留2位小數)
    357  4.1%-4.80% 2021/5/19 2022/5/10 2022/4/27 2022/5/10 1.04215  2022/5/11 1.08795  4.31% 8.80%

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