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    遠期結售匯

    來源: 作者:王殿祥 發布時間:2021年05月19日 點 擊:

      產品定義

      遠期結售匯業務指哈爾濱銀行與客戶協商簽訂遠期結售匯合同,約定未來某個日期辦理結匯或售匯的外幣幣種、 金額、匯率和期限;到交割日時,即按照該遠期結售匯合同訂明的幣種、金額、期限、匯率辦理結匯或售匯的業務。

      產品特點

      1. 產品功能

      遠期結售匯業務可為您鎖定未來外幣對人民幣的兌換匯率,起到保值避險作用。業務須符合國家外匯管理政策,具有真實背景。

      2.交易幣種

      美元、港幣、歐元、日元、英鎊、澳大利亞元、加拿大元、盧布等幣種。

      3.交易期限

      客戶可辦理標準期限及非標準期限的遠期結售匯業務。標準期限分為7天、20天、1個月、2個月、3個月、4個月、5個月、6個月、7個月、8個月、9個月、10個月、11個月、12個月等,非標準期限的遠期結售匯業務可以根據客戶需求任意選擇。對于1年期以上的客戶需求,可根據具體情況判斷是否辦理。

      客戶還可以辦理擇期結售匯業務,即在擇期交易的起始日與到期日期間客戶可選擇任一工作日按照約定的外匯幣種、金額及匯率辦理結售匯業務。

      4.客戶范圍

      符合國家外匯管理局政策可以進行結售匯的境內機構。

      辦理流程

      1.賬戶開立。辦理遠期結售匯業務須在哈爾濱銀行開立相應外匯及人民幣賬戶。

      2.委托審核。您需與哈爾濱銀行簽訂總協議,除特殊約定外,您需逐筆提交書面交易委托。業務辦理前,需審核是否符合國家外匯管理政策及哈爾濱銀行風險管理政策。且您需繳納相應的交易擔保,如符合風險管理政策,可使用授信額度。

      3.交易辦理。交易成功后,哈爾濱銀行將向您發送交易確認書。

      4.交割。在到期日,您按交易書中各項要素與哈爾濱銀行辦理資金交割,同時需提交國家外匯管理政策要求的相關材料;您若提前提出展期或違約申請,需承擔因展期或違約所產生的損益。

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